Aplicación de modelos de riesgo y rendimiento con Python para la creación de portafolios óptimos.

Flores de Peña, Laura GeraldineMartínez Murcia, Brenda MilenaMelara Lemus, David Edgardomm11133@ues.edu.svml13007@ues.edu.sv2024-12-112024-12-112024-11https://hdl.handle.net/20.500.14492/30544Este trabajo de investigación explora la aplicación de modelos de riesgo y rendimiento utilizando el lenguaje de programación Python para la creación de portafolios óptimos. La construcción de portafolios de inversión se ha visto tradicionalmente facilitada por herramientas como Microsoft Excel; sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a su flexibilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. La investigación se enfoca en cómo Python permite una automatización más eficiente y precisa en la construcción de portafolios, superando las limitaciones de las herramientas tradicionales y ofreciendo una alternativa moderna.esAttribution-NonCommercial 4.0 InternationalModelos de RiesgoRendimientoPortafolios ÓptimosPythonAnálisis FinancieroAplicación de modelos de riesgo y rendimiento con Python para la creación de portafolios óptimos.Thesis