Aplicación de modelos de riesgo y rendimiento con Python para la creación de portafolios óptimos.
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Date
2024-11
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Este trabajo de investigación explora la aplicación de modelos de riesgo y rendimiento utilizando el lenguaje de programación Python para la creación de portafolios óptimos. La construcción de portafolios de inversión se ha visto tradicionalmente facilitada por herramientas como Microsoft Excel; sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a su flexibilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. La investigación se enfoca en cómo Python permite una automatización más eficiente y precisa en la construcción de portafolios, superando las limitaciones de las herramientas tradicionales y ofreciendo una alternativa moderna.
Description
Keywords
Modelos de Riesgo, Rendimiento, Portafolios Óptimos, Python, Análisis Financiero