Aplicación de modelos de riesgo y rendimiento con Python para la creación de portafolios óptimos.

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dc.contributor.advisorFlores de Peña, Laura Geraldine
dc.contributor.authorMartínez Murcia, Brenda Milena
dc.contributor.authorMelara Lemus, David Edgardo
dc.contributor.othermm11133@ues.edu.sv
dc.contributor.otherml13007@ues.edu.sv
dc.date.accessioned2024-12-11T19:38:27Z
dc.date.available2024-12-11T19:38:27Z
dc.date.issued2024-11
dc.description.abstractEste trabajo de investigación explora la aplicación de modelos de riesgo y rendimiento utilizando el lenguaje de programación Python para la creación de portafolios óptimos. La construcción de portafolios de inversión se ha visto tradicionalmente facilitada por herramientas como Microsoft Excel; sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a su flexibilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. La investigación se enfoca en cómo Python permite una automatización más eficiente y precisa en la construcción de portafolios, superando las limitaciones de las herramientas tradicionales y ofreciendo una alternativa moderna.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/30544
dc.language.isoes
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectModelos de Riesgo
dc.subjectRendimiento
dc.subjectPortafolios Óptimos
dc.subjectPython
dc.subjectAnálisis Financiero
dc.titleAplicación de modelos de riesgo y rendimiento con Python para la creación de portafolios óptimos.
dc.typeThesis

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APLICACIÓN DE MODELOS DE RIESGO Y RENDIMIENTO CON PYTHON PARA LA CREACIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS-1.pdf
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Maestría en Administración Financiera